La procedura prevede la possibilità di creare uno o più portafogli per la presentazione delle Ri.Ba alla banca e la futura registrazione delle maturazioni/insoluti.
Impostazioni preliminari per la gestione del portafoglio effetti
Impostare il codice IBAN nell'anagrafica cliente
Prima di eseguire la procedura di creazione del portafoglio effetti è necessario verificare che nell'anagrafica dei clienti per i quali si è deciso il tipo di pagamento Ri.Ba sia presente il codice IBAN.
Dalla scheda cliente, cliccare su DATI AMMINISTRATIVI, nella sezione Amministrazione inserire il codice IBAN nell'apposito campo.
Impostare il tipo di pagamento Ri.Ba nella fattura di vendita
Nel documento fattura di vendita, selezionare come tipo di pagamento Ri.Ba.
Come creare un nuovo portafoglio effetti
Accedere alla procedura Portafoglio effetti dal menù principale Amministrazione.
Cliccare sul pulsante nuovo portafoglio, inserire il nome che si desidera assegnare al portafoglio, la data e il conto bancario.
Cliccare in seguito il pulsante Aggiungi fatture al portafoglio e selezionare le fatture dall'elenco.
Creare il file per la banca
Attivare il selettore Presentato in banca per generare il file. Quindi cliccare scarica file per home banking
La registrazione delle maturazioni Ri.Ba e/o degli insoluti
Una volta presentate le Ri.Ba alla banca, per procedere con la registrazione delle maturazioni (incassi) o degli insoluti, entrare nel portafoglio, cliccare la sezione MATURAZIONI e premere il pulsante Registra maturazione.
Selezionare la casella di spunta a inizio riga per confermare la maturazione (incasso) della scadenza. Per le scadenze insolute invece, selezionare la casella di spunta a destra, sotto la colonna insoluta.
