La procedura prevede la possibilità di creare uno o più portafogli per la presentazione delle Ri.Ba alla banca e la futura registrazione delle maturazioni/insoluti.
Prima di eseguire la procedura di creazione del portafoglio effetti è necessario verificare che nell'anagrafica dei clienti per i quali si è deciso il tipo di pagamento Ri.Ba sia presente il codice IBAN.
Dalla scheda cliente, cliccare su DATI AMMINISTRATIVI, nella sezione Amministrazione inserire il codice IBAN nell'apposito campo.
Nel documento fattura di vendita, selezionare come tipo di pagamento Ri.Ba.
Accedere alla procedura Portafoglio effetti dal menù principale Amministrazione.
Cliccare sul pulsante nuovo portafoglio, inserire il nome che si desidera assegnare al portafoglio, la data e il conto bancario.
Cliccare in seguito il pulsante Aggiungi fatture al portafoglio e selezionare le fatture dall'elenco.
Attivare il selettore Presentato in banca per generare il file. Quindi cliccare scarica file per home banking
Una volta presentate le Ri.Ba alla banca, per procedere con la registrazione delle maturazioni (incassi) o degli insoluti, entrare nel portafoglio, cliccare la sezione MATURAZIONI e premere il pulsante Registra maturazione.
Selezionare la casella di spunta a inizio riga per confermare la maturazione (incasso) della scadenza. Per le scadenze insolute invece, selezionare la casella di spunta a destra, sotto la colonna insoluta.
